甘肅智通云翔交通科技有限公司增資擴股項目交易公告（國資監測編號G62022GS1000004）

項目名稱

甘肅智通云翔交通科技有限公司增資擴股項目

項目編號

掛牌起始日期

2022年9月9日

掛牌截止日期

2022年10月12日

掛牌期滿，如未征集到意向受讓方

掛牌期滿后如未征集到意向受讓方，信息發布終結。

 項目
  概況

增資企業基本情況

企業名稱

甘肅智通云翔交通科技有限公司

注冊地(住所)

甘肅省蘭州市七里河區蘭工坪路200號

公司類型（經濟性質）

有限責任公司

法定代表人

李博

成立時間

2016/05/18

注冊資本
  （萬元）

5000

統一社會信用代碼/注冊號

91620100MA725CMT98

所屬行業

軟件和信息技術服務業

經營范圍

印刷品裝訂服務；廣播電視節目制作經營；第二類增值電信業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）***一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；人工智能行業應用系統集成服務；安全系統監控服務；建筑材料銷售；金屬結構銷售；專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；建筑防水卷材產品制造；建筑防水卷材產品銷售；小微型客車租賃經營服務；機械設備租賃；會議及展覽服務；廣告制作；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）***

職工人數

-

增資前股權結構

增資企業承諾

我方擬實施增資擴股，并通過甘肅省產權交易所集團股份有限公司（以下簡稱“甘交所集團”）發布增資擴股信息，擇優選定投資方，依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾：

1.本次增資擴股是我方的真實意愿表示，涉及產權權屬清晰；我方增資擴股已履行了有效的內部決策程序；

2.增資擴股公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，不存在未披露的限制條件；

3.我方在增資擴股過程中，自愿遵守法律、行政法規及產權交易機構的相關規定，恪守《增資擴股公告》約定，按照有關程序及要求等履行我方義務；

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規行為，給增資擴股活動相關方造成損失的，我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

主要財務指標

項目內容

擬募集資金總額及對應持股比例

擬新增注冊資本

136萬元

擬增資底價

1元/每元注冊資本

募集資金用途

本次增資擴股完成后，所籌資金將用于公司業務的發展，可以充實現有資本，提高公司資金使用程度，增強公司抗風險能力，以促進業務發展規模，提升公司效益，給股東最大投資回報。

增資后企業股權結構

新增股東：不超過2.65%

增資行為決策及批準情況

增資企業決策文件

股東決議

國資監管機構

甘肅省公路交通建設集團有限公司

所屬集團或主管部門

甘肅省公路交通建設集團有限公司

批準單位名稱及文件名稱（含文號）

《省公交建集團關于甘肅路橋智通云翔交通科技有限公司混合所有制改革方案的批復》甘公交建發[2022]11號

 特別
  告知

對增資有重大影響的相關信息

1.本項目一經公告即可進入調查期,意向投資方在咨詢、調查期內,有權及有義務了解、調查標的,并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查,或聘請相關專業人員進行調查和論證。意向投資方報名且通過資格確認并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息、投資須知、投資申請與承諾書等附件材料全部內容,已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的財務、法律文件且完全了解及認可標的的現狀,已認真考慮了關于本次增資擴股涉及的標的企業相關經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,已完成對本項目的全部盡職調查,并依據盡職調查以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內容,自愿承擔可能存在的一切風險與責任。

2.標的均以展示的融資方現狀為準,甘交所集團及融資方對標的不承擔任何瑕疵擔保責任,甘交所集團及融資方無論采用何種方式對標的所做的介紹和評價(包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等),僅供意向投資方參考,不構成任何擔保。

3.成交后，甘交所集團向投資方僅開具服務費發票。

4.甘交所集團不提供競價場地及設備,意向投資方應自備終端進行網絡競價,因設備或網絡等故障導致的一切風險及責任由意向投資方自行承擔。

5.投資方應無條件認可競爭性談判結果,包括但不限于接受投資方投資、不接受投資方投資、接受投資方投資并調整投資方認購股權占增資后的股權比例等。

是否涉及重大債權債務處置事項

無

原股東是否參與增資

否

職工是否參與增資

否

其他需披露事項

1.本項目一經公告即進入調查期，意向投資方在調查期內，有權及有必要了解、調查增資企業的實際情況，對可能存在風險進行全面審查，或聘請相關專業人員進行調查和論證。

2.意向投資方報名且通過資格確認并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息及《投資須知》、《投資申請與承諾書》等材料的全部內容，已詳細閱讀并完全了解、認可本項目所涉及的財務、法律文件及增資企業現狀，已認真考慮了關于本次增資擴股企業相關經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素，對本項目做了全面的盡職調查，并依據盡職調查以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內容，自愿承擔可能存在的一切風險與責任。

3.增資企業情況以現狀為準，甘交所集團及融資方對增資企業不承擔任何瑕疵擔保責任，甘交所集團及融資方無論采用何種方式對增資企業所做的介紹和評價（包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等），僅供意向投資方參考，不構成任何擔保。

4.意向投資方應無條件認可融資方就本次增資擴股對意向資方的資格審查結果。

5.超出擬募集資金總額的部分進入到資本公積，由新老股東共享。

     增資
  方案

遴選方式

競爭性談判；

遴選方案主要內容

意向投資方經融資方確認具備投資資格且按時足額交納交易保證金后，成為合格意向投資方。信息披露期滿，如征集到一家合格意向投資方，融資方有權決定是否與意向投資方進行競爭性談判或直接簽約；如征集到多家合格意向投資方，融資方將通過競爭性談判的方式對各意向投資方進行擇優選擇，采用競爭性談判通過包括但不限于以下各方面因素對意向投資方進行遴選： 

（1）意向投資方的投資價格。 

（2）意向投資方的綜合實力，包括：企業背景、股東構成、企業信用、行業聲譽、財務狀況、資金實力、盈利狀況、投融資能力以及公司治理情況等。 

（3）意向投資方相關行業市場競爭力突出，在資質、技術、人才、資金、市場等方面能夠與公司實現資源能力優勢互補或協同效應。 

（4）意向投資方與公司具有文化理念的整合性，并具有良好的財務狀況和支付能力。

（5）意向投資方與融資方的契合程度：認同融資方企業文化、公司治理方式及未來發展規劃。

增資達成或終結的條件

1.公告期滿,如所征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數等于或小于本次增資擴股擬新增的注冊資本數且認購價格不低于增資底價,則融資方有權進行競爭性談判或直接簽約;如征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數大于本次增資擴股擬新增的注冊資本數,融資方于公告期結束后對取得投資資格的意向投資方進行競爭性談判,根據結果確定投資方、增資價格(增資價格不低于增資底價)、投資方所認購股權占增資后企業的股權比例,作為本增資擴股項目的最終結果。

2.融資方主動申請終止項目。

 投資
 條件

投資人資格條件

1.投資方須為境內依法設立并有效存續的企業法人，本次增資不接受聯合體投資。

2.符合國家有關法律、行政法規及規范性文件規定的其他條件。

3.融資方有權對意向投資方是否符合資格條件進行判斷,并保留最終解釋權。

增資條件

1.本次增資募集1家意向投資方，不接受聯合體方式報名。
  2.認購方式為貨幣入股，貨幣幣種為人民幣。
  3.投資方應無條件認可增資結果,包括但不限于融資方接受投資方投資、不接受投資方投資、接受投資方投資并調整投資方認購股權占增資后的股權比例等增資結果。
  4.意向投資方須在被融資方確定為投資方后之日起5個工作日內與融資方簽署《增資擴股合同》,并在《增資擴股合同》簽訂之日起5個工作日內將增資價款和交易服務費一次性支付到甘交所集團專用賬戶。  

5.本次增資不接受業績對賭、股權回購、反稀釋條款、一票否決權。
  6.投資方應無條件認可和接受增資企業原有債權債務并按其出資比例予以承擔。
  7.意向投資方應在公告期內前往甘肅省產權交易所進行登記、遞交《投資意向申請書》并根據本公告所載投資方資格條件、增資條件及其他事項,自行準備能夠證明意向投資方具有相應資格、符合增資條件及其他事項、展現意向投資方經營優勢的相關文件及符合本次增資擴股意向投資方認購新增注冊資本數額及價格條件的報價文件并予以密封(一式三份,正本一份,副本兩份),簽署《投資方承諾》,于公告期內送達至甘交所集團。 

其他事項

1.融資方須于收到意向投資方報名資料后5個工作日內對意向投資方進行資格審查，通過資格審查的意向投資方由甘交所集團向其出具《投資資格確認通知書》；未通過的出具《投資資格不予確認通知書》。

2.增資后的法人治理結構根據增資后的《公司章程》確定。

3.本次增資活動的最終解釋權歸融資方所有。

標的交付

 -

 投資
  指南

操作規則

意向投資方在報名前請務必遵照e交易平臺（www.ejy365.com）的《E交易平臺競價交易規則》《E交易平臺產權交易操作指南》等要求，在提交《投資申請與承諾書》前了解標的情況、競買資格、注冊報名、保證金交納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容，違反相關規定，意向投資方將承擔無法參與項目受讓、保證金不予退還等不利后果，情節嚴重者并將受到政府相關機構的聯合懲戒，請審慎參與競買。

意向投資報名

報名時間

2022年9月9日至2022年10月12日17時

報名手續

意向投資方應在公告規定時間內向甘交所集團提交報名資料，具體如下：

1.主體資料。法人需提供營業執照、法定代表人身份證等資質文件；

2.委托代理的須提供授權委托書、委托代理人身份證復印件、受托人身份證復印件；

3.意向投資方應在公告期內前往甘交所集團進行登記，遞交《投資申請與承諾書》并根據本公告所載投資方資格條件、增資條件及其他事項，自行準備報價函及能夠證明具有相應資格、符合增資條件、能展現經營優勢的相關文件并予以密封；

4.甘交所集團要求提供的其他文件材料。

意向投資方須對其所提供資料的合法性、有效性及真實性承擔相應的法律責任。

保證金及處置方式

1.保證金為40萬元，交納截止時間為2022年10月12日17:00，以實際到賬的時間為準。

2.如意向投資方未通過融資方資格審查，甘交所集團將在公告結束后五個工作日內原渠道無息退還保證金。

3.如意向受讓方通過融資方資格審查，經過競爭性談判，未成為投資方的，甘交所集團將在競爭性談判結束后五個工作日內原渠道無息退還保證金。

4.意向投資方成為投資方的，保證金轉為部分投資價款。

5.為保護交易各方合法權益，在此做出特別提示，意向投資方通過資格確認且交納保證金即應履行如下承諾：

如意向投資方存在以下任何一種情形，融資方和甘交所集團可扣除該意向投資方的保證金，在扣除甘交所集團的交易服務費后，剩余部分作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴：

（1）信息披露期滿，如征集到合格意向投資方，且意向投資方在被確定為投資方后，因投資方原因未在5個工作日內簽訂《增資擴股合同》的；

（2）信息披露期滿，如征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數大于本次增資擴股擬新增的注冊資本數： ①意向投資方均未有效報價的； ②意向投資方被確定為投資方后，因投資方原因未在5個工作日內簽訂《增資擴股協議》的。

（3）意向投資方提供虛假、失實材料造成轉讓方及甘交所集團損失的；

（4）意向投資方拒絕參與增資程序的；

（5）意向投資方泄露轉讓方及其關聯企業的商業秘密的；

（6）意向投資方違反所簽署的承諾文件的。

特別提示：因投資方原因導致再次掛牌的，若二次掛牌投資總額低于本次投資價款時，該投資方還應補足差額部分。

 聯系

方式

咨詢聯系人

李經理：18693121014   趙經理：15193197831

咨詢時間

公告期內，8:30-12:00,14:30-18:00

咨詢地址

甘肅省蘭州市城關區張掖路中廣商務大廈9樓

技術支持

400-828-9082

其   他

1.甘交所集團網站www.jiuzhouyuanyi.com

2.微信公眾號：GSCQ456