白銀市路橋工程公司增資擴股公告

項目名稱

白銀市路橋工程公司增資擴股項目

項目編號

掛牌起始日期

2023年8月31日

掛牌截止日期

2023年10月31日

掛牌期滿，如未征集到意向投資人

信息發布終結。

項目

概況

增資企業

基本情況

企業名稱

白銀市路橋工程公司

注冊地

(住所)

甘肅省白銀市白銀區新蘭包路460號

公司類型

（經濟性質）

集體所有制

法定代表人

王建毅

成立時間

1992年04月20日

注冊資本

1000萬元

統一社會信用代碼/注冊號

91620400224762979H

所屬行業

公路工程施工

經營范圍

公路工程施工；公路運輸設備、農林牧漁機械、電子產品通訊設備、金屬材料、礦產品、建筑材料、水暖器材、五金交電、橡膠制品、塑料制品、陶瓷制品、電器機械、電子計算機及配件、工礦車輛、皮革制品、化工產品(不含危險化學品及易制毒化學品)、勞保用品批發零售；勞務服務；工程技術咨詢服務、管理咨詢服務、商務咨詢服務、財務咨詢服務；房屋及設備租賃、汽車租賃(以上項目不含國家限制經營和法律、行政法規及國務院決定規定需辦理前置許可或審批的項目；依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

職工人數

13人

增資前股權結構

序號

前十位股東名稱

持股比例

1

白銀市交通投資有限公司

100%

增資企業承諾

我方擬實施增資擴股，并通過甘肅省產權交易所集團股份有限公司（以下簡稱“甘交所集團”）發布增資擴股信息，擇優選定投資方，依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾：

1.本次增資擴股是我方的真實意愿表示，涉及產權權屬清晰；我方增資擴股行為已履行了有效的內部決策程序，并獲得相關批復；

2.本增資擴股公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，不存在未披露的限制條件；

3.我方在增資擴股過程中，自愿遵守法律、行政法規規定及產權交易的相關規定，恪守本公告約定，按照有關程序及要求履行義務；

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規行為，給增資擴股活動相關方造成損失的，我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

主要財務指標

近三年企業審計數據            單位：元

2020年度

2021年度

2022年度

資產總額

9062713.45

7612863.75

7200028.22

負債總額

2053634.97

981491.93

571404.20

所有者權益

7009178.48

6631371.82

6628624.02

營業收入

1013663.36

2970498.00

1000000.00

利潤總額

220701.57

2092840.35

-2747.80

凈利潤

220701.57

2072147.18

-2747.80

審計機構名稱

白銀萬興會計師事務所

白銀萬興會計師事務所

白銀萬興會計師事務所

最近一期企業財務報表數據       單位：元

填報日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2023-7-31

166433.08

-563383.69

-563383.69

報表類型

資產總額

負債總額

所有者權益

財務會計報表

6010355.98

439726.15

5570629.83

項目內容

募集資金總額及對應持股比例

募集資金總額

新增注冊資本對應持股比例

不低于425.6萬元

不高于40%

擬新增注冊資本

400萬元

增資底價（元/每一元注冊資本）

1.064

募集投資方數量

擬募集1家投資方（不接受聯合體方式報名。）

募集資金用途

本次增資擴股完成后，所籌資金將用于提升公司核心競爭力，可能需要資金購買新的工程設備、辦公場地優化或提升辦公效率的信息化改造及技術更新改造；補充公司流動性資金，支持改制后公司的日常運營活動；用于提升市場競爭力的其他必要性支出以促進業務發展規模，提升公司效益，給股東最大投資回報。

增資完成后的企業股權結構

原股東持股比例不低于60%，新股東持股比例不高于40%。

增資行為決策及批準情況

增資企業決策文件

白銀市路橋工程公司職工大會決議

國資監管機構

白銀市人民政府國有資產監督管理委員會

所屬集團或主管部門

白銀市交通投資有限公司

批準單位名稱及文件名稱（含文號）

白銀市人民政府國有資產監督管理委員會關于《關于白銀市路橋工程公司公司制改制相關事項的請示》的批復（市國資發[2023]33號）

特別

告知

對增資有重大影響的相關信息

1.本次增資完成后，企業同步改制為有限責任公司。

2.本次改制前企業的凈資產評估價值為638.36萬元，低于注冊資本金，為保護債權人的合法權益，本次改制通過引入戰略投資人，對白銀市路橋工程公司凈資產與現有注冊資本金的差額進行增資，確保改制后公司注冊資本不低于1000萬元。

3.本次增資所募集資金總額超出增資企業新增注冊資本的部分將計入資本公積，由新老股東共同享有。

4.本次增資完成后，公司股東（包括新老股東）3年內不得對內對外轉讓股權，3年后公司股東可以對內對外轉讓股權。

5.增資后的法人治理結構根據增資后新的《公司章程》確定。

是否涉及重大債權債務處置事項

否

原股東是否參與增資

否

職工是否參與增資

否

其他需披露事項

1.本項目一經公告即可進入調查期，意向投資方在咨詢、調查期內，有權及有義務了解、調查增資企業，并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查，或聘請相關專業人員進行調查和論證。意向投資方報名且通過資格確認并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息、投資須知、投資申請與承諾書等附件材料全部內容，已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的財務、法律文件且完全了解及認可增資企業的現狀，已認真考慮了關于本次增資擴股涉及的增資企業相關經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素，已完成對本項目的全部盡職調查，并依據盡職調查以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內容，自愿承擔可能存在的一切風險與責任。

2.增資企業情況以現狀為準，甘交所集團對增資企業不承擔任何瑕疵擔保責任，甘交所集團無論采用何種方式對增資企業所做的介紹和評價（包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等），僅供意向投資方參考，不構成任何擔保。

3.成交后，甘交所集團向增資企業、投資方開具服務費發票。

4.意向投資方自備終端進行網絡競價，甘交所集團不提供競價場所及設備，因設備或網絡等故障導致的一切風險及責任由意向投資方自行承擔。

增資

方案

遴選方式

競爭性談判

遴選方案主要內容

意向投資方經增資企業確認具備投資資格且按時足額交納交易保證金后，成為合格意向投資方。信息披露期滿，如征集到一家合格意向投資方，增資企業有權決定是否與意向投資方進行競爭性談判或直接簽約；如征集到多家合格意向投資方，增資企業將通過競爭性談判的方式對各意向投資方進行擇優選擇，采用競爭性談判通過包括但不限于以下各方面因素對合格意向投資方進行遴選：

1.意向投資方的投資價格。 

2.意向投資方的綜合實力，包括：企業信用、財務狀況、資金實力、盈利狀況等。

3.意向投資方相關行業市場競爭力突出，在資質、技術、人才、資金、市場等方面能夠與公司實現資源能力優勢互補或協同效應。

4.意向投資方的出資方式，可以以現金方式出資,也可以以非貨幣資產出資。以非貨幣資產出資的,需與公司業務高度關聯的技術設備,優先考慮《建筑業企業資質標準》規定的對應白銀市路橋工程公司申報資質需要且缺少的設備，并委托具有國資監管部門規定的資質的評估機構進行評估,并以此確認金額,原則上意向投資方非貨幣資產出資不得超過本次交易總金額的50%?，F金出資部分原則上應一次付清。

5.意向投資方的發展規劃與增資企業戰略定位及發展理念相符，愿意與增資企業共同發展，并能為增資企業業務發展帶來資源的優先。 

增資達成

的條件

征集到符合條件的意向投資方，增資價格不低于經備案的資產評估結果且不低于擬增資底價，并經增資企業確認后簽訂《增資擴股合同》，則增資達成。

投資

條件

投資人

資格條件

1.意向投資方須為境內（除港、澳、臺地區）依法設立并有效存續的企業法人。

2.意向投資方應具有良好的財務狀況和支付能力。

3.意向投資方應熟悉工程建設相關領域，過去5年累計完成工程建設營業收入不少于5億元。
4.意向投資方應具有良好商業信用，在最近5年的經營活動中沒有重大違法記錄，企業成立不足5年的，自企業成立之日起至今的經營活動中不得有重大違法記錄（指：2019年-2023年）無失信懲戒記錄（以提供“信用中國”官方網站查詢結果為準）。

5.符合國家有關法律、行政法規及規范性文件規定的其他條件。

6. 增資企業有權對意向投資方是否符合資格條件進行判斷,并保留最終解釋權。

增資條件

1.意向投資方按照本項目的公告要求遞交投資申請并交納交易保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目在甘交所集團備查資料所披露的全部內容、已完成對本項目的全部盡職調查，且依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內容及增資企業的現狀及可能存在的瑕疵。

2.本次增資擴股可以以現金方式出資,也可以以非貨幣資產出資。以非貨幣資產出資的,需與公司業務高度關聯的技術設備,優先考慮《建筑業企業資質標準》規定的對應白銀市路橋工程公司申報資質需要且缺少的設備，并委托具有國資監管部門規定的資質的評估機構進行評估,并以此確認金額,原則上戰略投資人非貨幣資產出資不得超過本次交易總金額的50%?，F金出資部分原則上應一次付清。

3.意向投資方應無條件認可競爭性談判結果,包括但不限于接受投資方投資、不接受投資方投資、接受投資方投資并調整投資方認購股權占增資后的股權比例等。

4.意向投資方須在成為投資方之日起3個工作日內與增資企業簽署《增資擴股合同》，并在《增資擴股合同》簽訂之日起5個工作日內將增資價款一次性支付到甘交所集團指定賬戶。

5.投資方不得要求增資企業接受任何性質的對賭條款和業績承諾。

6.意向投資方應無條件認可和接受增資企業原有債權債務并按其出資比例予以承擔。

7.交易雙方不以交易期間企業經營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調整。

8.本次增資價款中超出新增注冊資本的部分全部計入資本公積。

其他事項

1.增資企業于5個工作日內對意向投資方進行資格審查，通過資格審查的意向投資方由甘交所集團向其出具《投資資格確認通知書》；未通過的出具《投資資格不予確認通知書》。

2.本次增資活動的最終解釋權歸增資企業所有。

意向投資方報名

報名時間

公告期起始日10：00至公告期截止日17：00

報名手續

意向投資方應在公告規定時間內向甘交所集團提交報名資料，具體如下：

1.營業執照、法定代表人身份證復印件等。

2.委托代理的須提供授權委托書、委托人身份證復印件、受托人身份證復印件。

3.意向投資方應在公告期內前往甘交所集團進行登記，遞交《投資申請與承諾書》并根據本公告所載投資方資格條件、增資條件及其他事項，自行準備能夠證明具有相應資格、符合增資條件、能展現經營優勢的相關文件并予以密封。

4.甘交所集團要求提供的其他文件材料。

交易保證金及處置方式

1.交易保證金為128萬元，交納截止時間為公告期截止日17:00，以系統實際到賬的時間為準。

2.如意向投資方未通過增資企業資格審查，甘交所集團將在公告結束后5個工作日內原渠道無息退還保證金。

3.如意向投資方通過增資企業資格審查，經過網絡競價，未成為投資方的，甘交所集團將在競價結束后5個工作日內原渠道無息退還保證金。

4.意向投資方成為投資方的，交易保證金在扣除應向甘交所集團交納的交易服務費用后，余額轉為部分投資價款。

5.為保護交易各方合法權益，意向投資方通過資格確認且交納交易保證金即應履行如下承諾：

如意向投資方存在以下任何一種情形，增資企業和甘交所集團可扣除該意向投資方的交易保證金，在扣除甘交所集團的交易服務費用后作為對相關方的補償，交易保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴：

（1）意向投資方在被確定為投資方后，因投資方原因未在3個工作日內簽訂《增資擴股合同》的。

（2）意向投資方均未有效報價的；

（3）意向投資方提供虛假、失實材料造成增資企業及甘交所集團損失的；

（4）意向投資方泄露增資企業及其關聯企業商業秘密的；

（5）意向投資方違反所簽署的相關報名文件內容的。

  （6）意向投資方違反在遞交報名資料時所簽署的承諾文件的。

特別告知：因投資方原因導致再次掛牌的，若二次掛牌投資總額低于本次投資價款時，該投資方還應補足差額部分。

競價規則

意向投資方在報名前請務必遵照E交易平臺（www.ejy365.com）的《E交易平臺競價交易規則》《E交易平臺產權交易操作指南》等要求，在提交《投資申請與承諾書》前了解增資企業情況、競買資格、注冊報名、交易保證金交納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容，違反相關規定，意向投資方將承擔無法參與項目投資，交易保證金不予退還等不利后果，情節嚴重者并將受到政府相關機構的聯合懲戒，請審慎參與競買。

聯系

方式

項目咨詢

聯系人：朱經理，聯系方式：18794212377

聯系人：閆經理，聯系方式：15349082777

咨詢時間

公告期內9:00-17:00（節假日除外）

單位地址

白銀市白銀區萬盛路1號房地產大廈701室

技術支持

聯系方式：0943-8249360

其他

1.甘交所集團網站www.jiuzhouyuanyi.com

2.微信公眾號：GSCQ456